Операционный день поможет узнать подробную информацию о работе кассиров и оптимизировать работу касс.
Модуль служит для работы с:
Все сведения операционного дня (чеки, смены, отчёты и т.д.) доступны:
|
Поиск чеков
Для просмотра состава чека, информации об оплатах, скидках в нём и применённых картах есть удобная система поиска. Чек можно найти по составному набору фильтров, которые можно комбинировать как угодно. Почти в каждом фильтре можно указывать от одного до нескольких значений, по которым будет осуществляться поиск. Все фильтры разбиты на смысловые группы - По данным чека, оплатам, скидкам и позициям. По умолчанию задан фильтр для поиска всех чеков за текущий день.
Для типов товаров:
|
Начиная с версии 10.2.87.0 для удобства осуществления процедуры возврата, которые используют типы штрих-кода GS1 Databar и EAN13+5 можно осуществить поиск чека по данным критериям.
Поиск товара производится с помощью сканера штрих-кода в поле
После того, как поле Код или штрих-код товара заполнено и операция поиска чеков подтверждена (нажата кнопка 
), система производит разбор штрих-кода на сервере, используя для поиска следующую логику:
Значение штрих-кода из поля AI01 для Databar.
Например, Databar = (01)02805025002037(10)570926110282(7003)2004201111 или (01)02805025002037(10)570926110282(17)200410, где AI01 в Databar = 02805025002037. Поиск будет производиться по 7-значному штрих-коду весового товара: 2805025.
Значение штрих-кода из первых 13 символов для EAN13+5
Например, EAN13+5 = 241003202056901020, где первые 13 символов - 2410032020569. Поиск будет производиться по 7-значному штрих-коду весового товара: 2410032.
В результате выводится список чеков, в которых присутствует товар с найденными значениями из ШК EAN13+5/Databar.
Дополнительные фильтры позволяют задавать наиболее точные условия поиска по таким.
Используйте дополнительные фильтры для более точного поиска чеков.
Для поиска чека введите необходимые данные и нажмите кнопку Применить.
Если требуется показать диапазон чеков за текущие даты нажмите кнопку Применить без ввода данных в поля.
Отобразится список чеков.
Нажмите кнопку Очистить для того, чтобы убрать результаты предыдущего поиска.
Результаты поиска чеков можно сохранить Excel-файл.
Для загрузки результатов кликните СКАЧАТЬ.
Результаты поиска можно вывести в двух типах
Начиная с версии 10.3.4.0 внесены изменения в отчет и добавлены следующие имена столбцов по заголовкам чеков:
Принято наличных - заполняется значением полученных наличных средств от покупателя
Выдано наличных - заполняется значением наличных средств, выданных покупателю в качестве сдачи
Наличных по чеку - заполняется значением наличных средств к оплате по чеку, т.е. после взаиморасчетов (сдачи покупателю)
Для просмотра информации по чеку кликните по иконке 
рядом с чеком.
В просмотре чека будут доступны 5 вкладок:
Отображение позиций чека.
Для просмотра фискальных данных, отправленных в ОФД кликните ссылку Фискальные данные.
Кликните 
для того, чтобы развернуть информацию о применённых рекламных акциях на позицию.
Начиная с версии 10.2.75.0 все общие скидки которые были "размазаны" по позициям отображаются для каждой позиции. Пример с рекламной акции на округление, которая создается на весь чек, но "размазывается" позиционно.
Если общая сумма бонусных баллов была применена на весь чек, но сработала на позиции, это также будет отображено для каждого товара на вкладке ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ.
Для того, чтобы просмотреть списание бонусов по каждой из позиции, для которой применены бонусы раскройте её с помощью 
.
Количество списанных бонусных баллов отобразится в столбце Скидка ₽.
Отображение типов оплат, которые были применены в чеке: наличная, безналичная
В версиях ниже 10.2.75.0 информация по скидкам отображается в двух секциях:
Начиная с версии 10.2.75.0 вкладка СКИДКИ переименована в СКИДКИ ПО ЧЕКУ и содержит только информацию о скидках, примененных ко всему чеку. Информация о скидках на каждую позицию теперь находится во вкладке ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ.
Начиная с версии 10.2.97.0 на вкладке СКИДКИ ПО ЧЕКУ отображается сумма скидок по каждой рекламной акции, что позволяет сократить время обработки запросов покупателей по составу и детализации скидок в чеке.
При наличии скидок в чеке на вкладке выводятся следующие данные:
Наименование акции - наименование скидки/рекламной акции с указанием внешнего идентификатора (кода) акции.
% скидки - среднее значение процента скидки для всех позиций акции.
Сумма скидки - сумма значений скидок по всем позициям в акции.
Для просмотра детальной информации о товарах, на которые была применена скидка по определенной рекламной акции, кликните 
.
Для каждого товара отобразятся следующие данные:
Все купоны (серийные и несерийные), карты, которые были применены в чеке отображаются на данной вкладке.
В подробной информации о чеке в данной вкладке отображается транзакция безналичной оплаты по чеку.
Для сохранение в Excel-файл нажмите кнопку СКАЧАТЬ В EXCEL.
Начиная с версии 10.3.12.0 добавлены поля:
Транзакции оплаты будут выгружены в формат Excel.
Осуществить поиск товара на вкладках ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ и СКИДКИ можно также по наименованию, штрих-коду или артикулу, начиная с версии 10.2.63.0
Начиная с версии 10.3.3.0 информация об отказе от печати бумажного чека, а также о принудительной печати и электронной отправке чека отображается при просмотре подробной информации по чеку.
В версии SetReatil 10.3.7.0 добавлена возможность быстрого перехода из чека возврата к связанному чеку продажи.
Находясь в просмотре подробной информации по чеку нажмите кнопку ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ.
Откроется форма оформления заявления на возврат.
Выберите какую форму вы будете использовать при создании заявления:
Начиная с версии 10.2.61.0 появилась возможность указывать причины возврата "Неверная цена" при формировании заявления на возврат, для того чтобы указывать точную причину возврата товара
Полная форма заявления на возврат содержит полную информацию в документе с реквизитами организации, а также такие причины возврата как:
1. Установите флаг "галку" на пункте Вернуть весь чек или выберите отдельные товары.
2. Выберите в списке Покупатель просит причину возврата.
3. Нажмите кнопку РАСПЕЧАТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ.
Форма заявления будет создана в формате PDF. После загрузки файла распечатайте его на принтере.
Короткая форма заявления в созданном документа заявления на возврат содержит реквизиты организации, а также иные причины возврата:
1. Установите флаг "галку" на пункте Вернуть весь чек или выберите отдельные товары.
2. Выберите в списке Покупатель просит причину возврата.
3. Нажмите кнопку РАСПЕЧАТАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ.
Форма заявления будет создана в формате PDF. После загрузки файла распечатайте его на принтере.
Нажмите иконку 
для формирования одного из следующих документов:
Выберите пункт Счет фактура
Введите реквизиты Юридического лица → Нажмите кнопку НАПЕЧАТАТЬ
Начните вводить данные юридического лица, а затем выберите его или введите данные в поля
Нажмите кнопку НАПЕЧАТАТЬ
Счет-фактура будет создан в формате PDF.
Для генерации товарного чека выберите пункт меню ТОВАРНЫЙ ЧЕК. Данный документ будет сформирован в формате PDF.
Для формирования товарного чека с алкогольными товарами выберите пункт Товарный чек (алкоголь). Данный документ будет сформирован в формате PDF.
Выберите пункт Товарная накладная
Введите реквизиты Юридического лица → Нажмите кнопку НАПЕЧАТАТЬ
Начните вводить данные юридического лица, а затем выберите его или введите данные в поля
Нажмите кнопку НАПЕЧАТАТЬ
Данный документ будет сформирован в формате PDF.
Для генерации товарного чека выберите пункт меню Номенклатура чека. Данный документ будет сформирован в формате PDF.
Отображение нефискальных документов (выдача заказа) для контроля процесса отгрузки заказов юр.лицам.
Для отображения раздела включите привилегию Нефискальные документы.
Введите данные для поиска → нажмите 
.
Для просмотра документа нажмите кнопку Перейти к чеку 
.
Откроется карточка нефискального документа (заказа).
Для печати кликните 
→ нажмите Печать нефискального документа.
Будет распечатан Товарный чек.
В разделе Смены доступна информация по операционным дням и текущим статусам касс.
На следующих вкладках можно посмотреть информацию о кассах и информацию по операционному дню:
Статус операционного дня может быть следующим:
После того, как все смены закрыты, нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ для закрытия операционного дня.
Закрытие операционного дня необходимо производить только после корректного закрытия смен на всех кассах! |
На вкладке ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ доступны следующие столбцы, в которых можно просмотреть следующую информацию кассе:
Для просмотра информации по кассе кликните по иконке рядом с ней.
В карточке кассы доступны вкладки с информацией по ней:
Нажав на иконку 
для отправки сообщения кассиру. Сообщение появится в верхней части экрана кассира.
Вся информация по смене и сумме по ней отображается в данной вкладке.
Аннулированные чеки отображаются на данной вкладке за текущий операционный день.
Итоговую сумму на налоговым ставкам можно просмотреть на вкладке Типы оплат и налоги.
Внесения и изъятия отображаются в данной вкладке, в том числе и кассир, который осуществил данные операции.
Начиная с версии 10.3.22.0 на вкладке Внесения/Изъятия доступно отображение причин внесений и изъятий.
В некоторых случаях, например из-за обрыва связи, данные по смене (чеки, изъятия и т.п.) могут быть не отправлены сразу. Для того, чтобы не ожидать этого события можно вручную осуществить перевыгрузку этой информации с касс.
1. Установите серверную привилегию для того пользователя, который сможет производить данную операцию: Персонал → Роли пользователей → <Роль серверного пользователя> → Опер.день → Управление операционным днем → Запрос документов с касс.
2. Кликните 
. Будет сформирован запрос на перевыгрузку документов с кассы.
На вкладке ПРОБЛЕМНЫЕ СМЕНЫ отображаются только смены, по которым возникли проблемы за текущий операционный день.
Для просмотра информации по проблемной смене кликните по иконке рядом с ней.
На вкладке ДАННЫЕ СМЕНЫ отобразится причина, почему смена была проблемной.
На вкладке ИТОГИ ДНЯ отображаются итоговые суммы по кассам за выбранный операционным день.
Пример отображения итогов:
Начиная с версии 10.3.14.0 при включенной настройке Время до полуночи, в которое смена переносится на следующий Операционный день в списке документов акты КМ-3 отображаются за дату, на которую перенеслась смена. Пример:
|
На данных вкладках производится печать кассовых документов КМ-3 и КМ-6
Перейдите на необходимую вкладку и нажмите кнопку РАСПЕЧАТАТЬ ВЫБРАННЫЕ.
Начиная с версии 10.3.21.0 печать актов КМ-3 и КМ-6 производится в порядке возрастания номера кассы в линейке.
Акт будет сформирован в формате PDF.
1. Для включения функциональности выполните по базе данных 
set скрипт:
UPDATE sales_management_properties SET property_value='true' WHERE property_key='report.km6.totalsum.show'; |
2. Перезапустите сервер приложений.
После применения итоговая сумма отчета будет напечатана прописью.
Отчет формируется только при закрытом операционном дне с данными по внесениям или изъятиям. |
Для того, чтобы сформировать документ по форме КО-5 Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств выполните следующие условия:
1. Включите привилегии:
2. В карточке серверного пользователя должны быть заполнены поля [Фамилия] [Имя] [Отчество].
Для того, чтобы сформировать отчет нажмите перейдите на вкладку ФОРМА КО-5 → нажмите кнопку 
.
Сохраните файл отчёта.
В файле будут доступны две вкладки:
Форма 25 – аналог акта КМ-7, сводного отчёта по всем актам КМ-6 за операционный день.
В форме 25 кроме основных данных по КМ-6 выводятся также данные по всем возвратам, то есть собираются все акты КМ-3.
Отчет формируется только при закрытом операционном дне. |
Для того, чтобы сформировать отчет нажмите перейдите на вкладку ФОРМА 25 → нажмите кнопку
Сохраните файл отчёта.
В файле отобразятся данные отчета по форме 25.
Для включения функциональности воспользуйтесь инструкцией.
Вкладки ПО КАССИРАМ и ПО КАССАМ позволяют осуществлять полный контроль за работой кассиров, чтобы контролировать длительность работы, простоя и места работы.
На данной вкладке осуществляется контроль за кассирами узла.
| Код статуса | Статус | Назначение | Описание | Переход в статусы | Условия перехода | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |  | Может работать | Начальный статус. Кассир может работать на кассе в текущем календарном дне, но ещё не осуществил авторизацию ни на одной кассе. Так же в этот статус кассир переводится автоматически после выгрузки агрегатов по кассирам в установленное время из статуса «Кассир рассчитан». | Новый кассир зарегистрирован в SetRetail. | ||
| 1 |  | Работа на кассе | Кассир выполнил авторизацию на кассе, при условии, что нет незавершенных чеков. | [0] Может работать - при первой авторизации в календарном дне | На кассе не должно быть открытого чека., так как либо на этой кассе сидит другой кассир, и тогда этому кассиру нельзя авторизоваться, либо он не отходил от кассы (не пауза), и соответственно находится в статусе 1. Также сам кассир не должен быть в статусе [4] Кассир рассчитан | Происходит открытие денежного ящика, для вставки личного денежного бокса и печать дополнительного слипа с ШК для вкладывания в денежный ящик. |
| [2] Пауза - при возвращении (авторизации) после паузы | ||||||
| [3] Конец работы на кассе - при пересадке на другую кассу | Происходит открытие денежного ящика, для вставки личного денежного бокса и печать дополнительного слипа с ШК для вкладывания в денежный ящик. | |||||
| 2 |
| Пауза | Кассир выбрал кнопку "Пауза" или «Сменить пользователя»). При этом на кассе нет открытого чека. Другой сценарий, когда кассовый модуль переходит на экран авторизации по тайм-ауту, если не выполняется никаких действий. Денежный ящик кассира остаётся на месте. На этой кассе другой кассир авторизоваться не сможет. | [3] Работа на кассе - при нажатии на кнопку "Пауза" или при запуске скринсейвера | На кассе не должно быть незавершенного чека, так как это выход для авторизации старшего кассира и для выполнения им привилегированных операций, а значит сам кассир продолжает находиться в стсатусе 1. Если кассир разлогинился внутри чека и ушёл не забрав свой денежный бокс, то значит статус у него не меняется и = 1 | |
| 3 |  | Конец работы на кассе | Конец работы Кассира на кассе. Кассир выполняет нажимает «Выход», при этом открывается денежный ящик для извлечения персонального бокса с деньгами. Кассир забирает свой бокс с деньгами из денежного ящика и переходит на другую кассу. Касса переходит на экран авторизации. | [1] Работа на кассе при нажатии на кнопку "Выход" текущим кассиром | На кассе не должно быть незавершенного чека. Кассир не может забрать свой денежный ящик и уйти на другую кассу не завершив чек | |
| [4] Расчёт кассира - при нажатии на кнопку "Разрешено работать " на сервере. | Кассир должен быть в статусе [4] Кассир рассчитан | Когда старший кассир по ошибке ошибке случайно рассчитал кассира, а ему ещё можно продолжать работать на другой кассе. | ||||
| 4 |
| Кассир рассчитан | На кассе, кассир выполняет нажимает кнопку «Кассир рассчитан», при этом открывается денежный ящик для извлечения персонального бокса с деньгами, печатается специальный слип с данными кассира для вкладывания в денежный бокс, и статус кассира меняется на «Кассир рассчитан». Так же можно кассира перевести в этот статус на сервере, при нажатии на кнопку «Расчет кассира» для конкретного кассира. При этом кассир просто переходит в этот статус и он больше не сможет приступить к работе в текущем календарном дне. В этот статус кассир может перейти только если он находится в статусе «Конец работы на кассе». | [1] Работа на кассе - при нажатии на кнопку "Конец рабочего дня" | На кассе не должно быть незавершенного чека. | Печать дополнительного квитка с ШК для вкладывания в денежный ящик. Открытие денежного ящика, для вставки личного денежного бокса. |
| [2] Пауза - при авторизации старшим кассиром, с отдельной привилегией, когда кассир не может вернуться на кассу | Наличие отдельной привилегии. | Печать дополнительного квитка с ШК для вкладывания в денежный ящик. Открытие денежного ящика, для вставки личного денежного бокса. | ||||
| [3] Конец работы на кассе - при авторизации старшим кассиром, с отдельной привилегией, когда кассир не может вернуться на кассу | Наличие отдельной привилегии. | Печать дополнительного квитка с ШК для вкладывания в денежный ящик. Открытие денежного ящика, для вставки личного денежного бокса. | ||||
| [3] Конец работы на кассе - старшим кассиром, на сервере по кнопке "Рассчитать кассира" | Кассир должен быть в статусе [3] Конец работы на кассе |
Для того, чтобы скрыть подробную информацию по всем пунктам времени работы кассиров кликните по кнопке 
.
Воспользуйтесь кнопкой 
, а так же полем для поиска кассира по его имени 
.
Для перехода в карточку кассира нажмите кликните по кнопке 
рядом с ним.
Откроется страница с информацией по сменам работы кассира и другой информацией.
Добавьте привилегию для доступа к функции.
Функциональность предназначена для старшего кассира, чтобы кассир завершивший свою смену больше не смог работать на кассе до конца календарного дня.
Для того, чтобы освободить кассира от работы, нажмите кнопку 
.
После нажатия на кнопку она сменит своё наименование.
Если требуется отменить расчет кассира, тогда нажмите кнопку 
Вкладка по кассам соответствует наименованию вкладки Операционный день раздела Смены. В отличие от обычного режима здесь будет столбец Время работы.
Набор функциональности остается прежним:
Функциональность доступна при следующих топологиях:
|
Функциональность позволяет соблюдать требования по длительности смен и не тратить время на ручное и личное закрытие смен на кассах, что оптимизирует работу старших кассиров.
Обычно старшему кассиру, чтобы закрыть кассовую смену требуется пройти весь кассовый узел и произвести необходимые действия по закрытию смены. Как минимум произвести авторизацию для проведения данного процесса. Такой процесс занимает продолжительное время, особенно вечером, когда магазин закрыт и нужно идти домой.
Начиная с версии 10.2.72.0, старший кассир может не подходить к каждому кассиру или кассе. Достаточно отправить команду на все кассу или некоторые. Кассиры сами завершат необходимые действия и принесут разменный остаток.
|
Установите привилегию: Опер.день → Управление операционным днем → Закрытие кассовых смен с сервера.
Для того, чтобы закрыть смену на кассе перейдите на вкладку ПО КАССАМ → кликните по кнопке рядом с той, кассой на которой требуется произвести закрытие смены → нажмите кнопку 
.
Кнопка |
Если вы уверены в том, что со сменой нет проблем, тогда кликните ДА.
Будет отправлено задание на кассу для закрытия смены.
На кассе выполните шаги по закрытию смены: изъятие и подтверждение для закрытия смены.
В карточке смены изменится её статус.
В данном разделе отображаются чеки с полным текстом банковского слип-чека.
Для того, чтобы посмотреть полный текст кликните по ссылке Слип.
Для просмотра информации по чеку смене кликните по иконке рядом с ним.
Более детальный поиск банковских транзакций можно произвести поиск по Дополнительным фильтрам поиска.
До версии SetRetail10 10.3.6.0 данный раздел назывался Реестр УПД. |
В SetRetail10 cотрудник магазина сможет восстановить копию любого ранее выданного универсального документа по наименованию, ИНН, номеру карты покупателя или другим данным. Документ можно заново напечатать или исправить, если в нем обнаружилась ошибка.
Произведите поиск требуемого универсального документа, воспользовавшись формой поиска или дополнительными фильтрами.
Доступно 3 режима просмотра универсальных документов:
Для печати универсального документа установите флажок 
для требуемого документа → кликните 
.
Документ будет сформирован в формате PDF.
Для редактирования универсального документа кликните по иконке 
рядом с ним.
Нажмите 
для редактирования данных → Нажмите 
для печати универсального документа.
В данном разделе настраиваются правила поведения модуля операционного дня при работе с ним.
По умолчанию данная настройка отключена для пользователей и доступна только для сервисного инженера. Не рекомендуется менять данную настройку без согласования данного процесса с бухгалтерией. |
Время до полуночи, в которое смена переносится на следующий Операционный день 00:00 часов:минут - операционный день рекомендуется закрывать день в день, чтобы в ERP систему, а также в SetRetail10 он был закрыт именно одним днем. Тем не менее, если вам требуется, чтобы, допустим, смена, открытая после 22:00, попадала в следующий операционный день, установите значение 02:00 или другое, при котором требуется привязка смены к другому операционному дню после определенного времени. Под открытием смены понимается фискальное открытие смены — проведение первого чека продажи или возврата.
Начиная с версии 10.3.10.0 можно переносить смены на следующий операционный день по программному (операционному) открытию смены, чтобы формировать отчетность в рамках существующих в торговой сети процессов.
В дополнение к основной настройке для включения переноса по программному открытию смены выполните скрипт в базе данных set на сервере SetRetail и SetCentrum.
Если настройка включена: перенос смены на следующий операционный день происходит без учета проведенного чека (фискального открытия смены). Перенос происходит по программному открытию смены (значение shiftcreate);
Если настройка выключена: перенос смены на следующий операционный день происходит при наличии проведенного чека (как сейчас, по значению shift_open);
UPDATE sales_management_properties SET property_value='true', WHERE property_key='link.shift.to.od.through.shift.create.time'; |
| Настройка выключена | Настройка включена | |
|---|---|---|
| Поведение системы: | Смена открыта после наступления времени, указанного в настройке “Настройка правил ведения операционного дня” и до 00:00: смена переносится на следующий операционный день. | Смена открыта после наступления времени, указанного в настройке “Настройка правил ведения операционного дня” и до 00:00: смена переносится на следующий операционный день. |
| Обязательное условие переноса: | зарегистрирован чек | включенная настройка “Перенос смены на следующий ОД по программному открытию” |
| Пример для сравнения №1: |
|
|
| Пример для сравнения №2: |
|
|
Количество чеков, выводимых пользователю в режиме Поиск чека - регулируется количество строк выводимых пользователю при поиске чеков в разделе системы SetRetail
Период онлайн-пересчета отчетов открытых Операционных дней - с какой периодичностью будут пересчитываться отчеты операционного дня из просмотра в разделе операционного дня.
Срок хранения данных отчетов Операционного дня - какое количество дней хранить данные по отчетам операционного дня в базе данных set_operday
Для восстановления избранных фильтров, которые настроены по умолчанию в SetRetail10, нажмите 
.
Начиная с версии 10.2.63.0 появилась возможность выделения тех фильтров, которые необходимы пользователю.
Данная функциональность работает в следующих разделах:
Отметьте те фильтры, которые необходимы, кликнув по пиктограмме 
Те поля которые были отмечены значком 
будет всегда выводится, тогда, когда полный список фильтров свёрнут.
Пример в разделе Банковских транзакций
Пример в разделе Реестр УПД
закроет все открытые смены на всём кассовом узле. Рекомендуется закрывать смены на каждой кассе отдельно.